Dibawah adalah tabel deviden, yang meliputi informasi mengenai tanggal pembayaran deviden dalam setiap instrumen trading grup NYSE. Deviden dijelaskan dalam kolom yang sesuai yang akan dibayarkan untuk setiap posisi dalam instrumen #CFD yang ditutup sebelum tanggal pembayaran.
Contoh: Jika pada tanggal jatuh tempo dari pembayaran deviden dalam jumlah A lembar saham #B akan ada quot; Bought" posisi 2 lot jumlah dari deviden, yang akan dibebankan dari transaksi dengan saham #B merupakan 2 lot x 100 shares x A USD. Jika ada beberapa posisi yang terbuka dari saham #B jumlah dari semua posisi diambil sebagai nilai A.
Ketika saldo transaksi negatif, deviden mempunyai nilai yang negatif
MSFT menyatakan redeem deviden triwulan $0.130 untuk saham tanggal 10 Juni
* Ex-Date - 08.18.2009;
* Tanggal pencatatan - 08.20.2009;
* Tanggal pembayaran - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot menjadi 100 x 0.130 = 13 USD
Mempunyai posisi selling dengan volume 1 lot (100 saham) tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan.Mempunyai posisi buying dengan volume 1 lot 13 USD akan ditambahkan. Yang akan dilakukan pada hari Registrasi.
Contoh: Jika pada tanggal jatuh tempo dari pembayaran deviden dalam jumlah A lembar saham #B akan ada quot; Bought" posisi 2 lot jumlah dari deviden, yang akan dibebankan dari transaksi dengan saham #B merupakan 2 lot x 100 shares x A USD. Jika ada beberapa posisi yang terbuka dari saham #B jumlah dari semua posisi diambil sebagai nilai A.
Ketika saldo transaksi negatif, deviden mempunyai nilai yang negatif
Contoh perhitungan koreksi deviden:
MSFT menyatakan redeem deviden triwulan $0.130 untuk saham tanggal 10 Juni
* Ex-Date - 08.18.2009;
* Tanggal pencatatan - 08.20.2009;
* Tanggal pembayaran - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot menjadi 100 x 0.130 = 13 USD
Mempunyai posisi selling dengan volume 1 lot (100 saham) tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan.Mempunyai posisi buying dengan volume 1 lot 13 USD akan ditambahkan. Yang akan dilakukan pada hari Registrasi.
Kalkulator deviden
| Simbol | Jumlah (lot) | Kuantitas | Deviden | Ex-Date selanjutnya | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticker | Declared Date | Record Date | Pay Date | Ex-Date | Amount, USD | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 05.03.2011 | 16.05.2011 | 25.05.2011 | 12.05.2011 | 0.03 | Quarter |
| #AIG | 29.06.2009 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | 0.22 | Quarter |
| #AXP | 28.03.2011 | 08.04.2011 | 10.05.2011 | 06.04.2011 | 0.18 | Quarter |
| #BA | 02.05.2011 | 13.05.2011 | 03.06.2011 | 11.05.2011 | 0.42 | Quarter |
| #C | 20.01.2009 | 02.02.2009 | 27.02.2009 | 29.01.2009 | 0.01 | Quarter |
| #CAT | 14.04.2011 | 25.04.2011 | 20.05.2011 | 20.04.2011 | 0.44 | Quarter |
| #DD | 27.04.2011 | 13.05.2011 | 10.06.2011 | 11.05.2011 | 0.41 | Quarter |
| #DIS | 01.12.2010 | 13.12.2010 | 18.01.2011 | 09.12.2010 | 0.4 | Anual |
| #EK | 15.10.2008 | 03.11.2008 | 12.12.2008 | 30.10.2008 | 0.25 | Quarter |
| #GE | 21.04.2011 | 20.06.2011 | 25.07.2011 | 16.06.2011 | 0.15 | Quarter |
| #HD | 22.02.2011 | 10.03.2011 | 24.03.2011 | 08.03.2011 | 0.250 | Quarter |
| #HPQ | 20.01.2011 | 16.03.2011 | 06.04.2011 | 14.03.2011 | 0.08 | Quarter |
| #IBM | 26.04.2011 | 10.05.2011 | 10.06.2011 | 06.05.2011 | 0.75 | Quarter |
| #INTC | 18.03.2011 | 07.05.2011 | 01.06.2011 | 04.05.2011 | 0.181 | Quarter |
| #IP | 29.03.2011 | 17.05.2011 | 15.06.2011 | 13.05.2011 | 0.263 | Quarter |
| #JNJ | 28.04.2011 | 31.05.2011 | 14.06.2011 | 26.05.2011 | 0.57 | Quarter |
| #JPM | 18.03.2011 | 06.04.2011 | 30.04.2011 | 04.04.2011 | 0.25 | Quarter |
| #KO | 28.04.2011 | 15.06.2011 | 01.07.2011 | 13.06.2011 | 0.47 | Quarter |
| #MCD | 27.01.2011 | 01.03.2011 | 15.03.2011 | 25.02.2011 | 0.55 | Quarter |
| #MO | 24.02.2011 | 15.03.2011 | 11.04.2011 | 11.03.2011 | 0.38 | Quarter |
| #MRK | 22.02.2011 | 15.03.2011 | 07.04.2011 | 15.03.2011 | 0.38 | Quarter |
| #MSFT | 14.03.2011 | 19.05.2011 | 09.06.2011 | 17.05.2011 | 0.16 | Quarter |
| #PFE | 28.04.2011 | 13.05.2011 | 07.06.2011 | 11.05.2011 | 0.2 | Quarter |
| MMM | 08.02.2011 | 18.02.2011 | 12.03.2011 | 16.02.2011 | 0.55 | Quarter |
| #PG | 11.04.2011 | 29.04.2011 | 16.05.2011 | 27.04.2011 | 0.525 | Quarter |
| #SPY | 13.12.2010 | 21.12.2010 | 31.01.2011 | 17.12.2010 | 0.653 | Quarter |
| #T | 25.03.2011 | 08.04.2011 | 02.05.2011 | 06.04.2011 | 0.43 | Quarter |
| #UTX | 13.04.2011 | 20.05.2011 | 10.06.2011 | 18.05.2011 | 0.480 | Quarter |
| #VZ | 04.03.2011 | 08.04.2011 | 02.05.2011 | 06.04.2011 | 0.488 | Quarter |
| #XOM | 27.04.2011 | 13.05.2011 | 03.06.2011 | 11.05.2011 | 0.47 | Quarter |
| #WMT | 03.03.2011 | 13.05.2011 | 06.06.2011 | 11.05.2011 | 0.365 | Quarter |
| #HON | 25.04.2011 | 20.05.2011 | 10.06.2011 | 18.05.2011 | 0.333 | Quarter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar