Diversifikasi prinsip dan kontrol investasi

Jumlah dana yang diinvestasikan tidak melebihi 50% dari jumlah modal.
 

Prinsip ini mendefinisikan aturan menghitung margin untuk posisi terbuka: ukuran cadangan wajib agar dapat digunakan dalam situasi darurat dan untuk kelanjutan perdagangan normal tidak boleh kurang dari setengah dari jumlah modal. Namun, banyak analis percaya bahwa persentase investasi harus lebih kecil: 5% - 30%.
Jumlah total dana yang diinvestasikan di satu pasar tidak boleh melebihi 10% - 15% dari total modal.
 

Dalam kasus ini, seorang trader dipastikan akan mengalami kehancuran jika dari menginvestasikan dana yang berlebihan dari kesepakatan.
Tingkat risiko normal untuk setiap pasar, di mana trader yang menginvestasikan dananya, tidak boleh melebihi 5% dari jumlah total modal.
 

Dengan demikian, jika kesepakatan ternyata tidak menguntungkan, trader siap kehilangan tidak lebih dari 5% dari jumlah total dananya. Angka 5% diambil dari Pekerjaan Murphy, bagaimanapun, misalnya, Penatua memberikan 1,5% -. 2%.
Jumlah total biaya jaminan yang harus dibayar pada pembukaan posisi dalam satu kelompok pasar tidak akan melebihi 20% - 25% dari total modal.
 

Pasar termasuk dalam satu kelompok, pergerakannya kurang lebih akan sama. Pembukaan posisi yang besar di setiap pasar dalam satu kelompok akan melanggar prinsip diversifikasi.
 

Ketika bekerja di pasar FOREX, perilaku empat pasar utama dapat dicatat dengan nilai tukar yang agak mirip yaitu dolar, sterling, yen dan euro.